GMU
De gezamenlijke banken in Nederland kunnen bankafschriften ook langs elektronische weg
aanleveren. U kunt hiermee uw banktransacties
rechtstreeks in Clix importeren.
Importeren
Met het importeren van de banktransacties maakt u deze financiële gegevens in Clix per relatie zichtbaar te maken. Elke af- of bijschrijving wordt op basis van de gegevens in de transactie herleidt naar adressen in de database. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de betalingskenmerken zoals klantnummers of factuurnummers. Daarna worden de transacties herleidt via het bankrekeningnr of de naam- en adresgegevens.
Betalingen naar aanleiding van facturen
Als gebruikt wordt gemaakt van de module Facturering, dan komen de betalingen terug met het factuurnummer als betalingskenmerk. Telkens als een ontvangst op een factuur binnenkomt wordt het totaal aan ontvangsten op de factuur vergeleken met het gefactureerde bedrag. De factuur wordt automatisch als 'Afgehandeld' gemarkeerd als het totaal aan ontvangsten gelijk of meer is dan het factuurbedrag. Daarmee worden openstaande posten automatisch verwerkt.
Onbekende adressen toevoegen
De procedure maakt het mogelijk om desgewenst personen die nog niet in de database voorkomen automatisch toe te voegen. De ontvangst wordt onder dat record geplaatst.
Adreswijzigingen doorvoeren
Als een persoon op klantnummer of factuurnummer wordt gevonden en het adres in het importbestand wijkt af van het adres in het relatiebestand, dan wordt automatisch de adreswijziging doorgevoerd. Ook het vorige adres blijft als 'Oud adres' in de database zichtbaar.
Rekeningnummer bij factuur plaatsen
Als een ontvangst hoort bij een factuur, dan kan het rekeningnummer waar vanaf de betaler het bedrag overgemaakt heeft in de factuurgegevens worden geplaatst. Als mensen van rekeningnummer wisselen (of het rekeningnummer was nog niet bekend), dan wordt dit hiermee automatisch vastgelegd.